Фонди в управлінні

Пайовий недиверсифІкований венчурний ІнвестицІйний фонд закритого типу "СТОЛИЧНИЙ" 
Компанія з управління активами: ТОВ "КУА <ЧІФ КЕПІТАЛС КОМПАНІ>"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233570
Номінал цінного папера, грн: 10 000,00
Дата реєстрації: 01.02.2007
Дата досягнення нормативів: 02.08.2007
Вид фонду: недиверсифікований
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: пайовий
Венчурний / невенчурний: венчурний

 

Документи фонду:   

 

Перелік осіб, які обслуговують пайовий фонд:   

Відомості про депозитарій.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код: 30370711
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ №581322, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 19.09.2006 року №823, дата видачі ліцензії 25.05.2011 року, строк дії ліцензії 19.09.2006 року – 19.09.2016 року.

 

Відомості про зберігача.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «БТА Банк»
Ідентифікаційний код: 14359845
Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263241 та Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ №263242, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 28.08.2013 року (строк дії з 12.10.2013р. необмежений).   

 

Відомості про незалежного оцінювача майна.
Повне найменування: Фізична особа-підприємець Базаркін Олег Юрійович
Ідентифікаційний номер: 264031550
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/4, кв. 14;

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №11618/11 від  07.04.2011р.    
Строк дії Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: 07.04.2011 - 07.04.2014 рр.    

 

Відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30437318
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова 1   

Свідоцтво  № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення  Аудиторської Палати України   від 23.02.2001 року  за № 99, чинне до 27.01.2016 р.                   
Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,що здійснюють діяльність на  ринку цінних паперів серія АБ № 000245, видане 15.03.2007р.  (чинне до 27.01.2016 р.)